Término de la semana

A la parContratación de un activo financiero al mismo precio que su valor nominal. También es posible la contratación bajo la par o sobre la par. Este término se aplica sobre todo a acciones y valores de renta fija (obligaciones y bonos). Un título se emite o negocia a la par cuando el precio efectivo coincide con su valor nominal.

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Valor liquidativo: Es el precio unitario de la participación en un fondo de inversión. Se calcula dividiendo el patrimonio del fondo entre el número de participaciones en circulación en ese momento. A su vez, el patrimonio se calcula en función de los precios de mercado de los activos, a los que se restan gastos y comisiones que aplica la sociedad gestora del fondo. La sociedad gestora es la encargada de calcular y publicar diariamente el valor liquidativo del fondo de inversión.

Ventana de liquidez: Fecha en la que los partícipes de un fondo garantizado pueden reembolsar sin que se les aplique la comisión de reembolso; es una manera de suavizar la falta de liquidez del producto. El folleto del fondo indica cuáles son las ventanas de liquidez y el preaviso necesario para acogerse a ellas. En todo caso, debe tenerse en cuenta que generalmente los reembolsos en ventanas de liquidez se realizan al valor liquidativo aplicable según la fecha de solicitud; es decir, que no se encuentran cubiertos por la garantía del fondo.