Patrimonio de un fondo

Valor total de los activos que tiene el fondo. El patrimonio aumenta o disminuye en función de las nuevas suscripciones o los reembolsos que realizan los inversores en ese fondo, así como en función de las variaciones en el valor de mercado de las inversiones del fondo. Si se divide el valor del patrimonio total entre el número de participaciones, se obtiene el valor liquidativo de la participación.